Contas a Pagar
A tela de Contas a Pagar lista os títulos emitidos para fornecedores, com filtros por período, situação e fornecedor, além de criação e edição de lançamentos.
Filtros
Período
Seletor de período no canto esquerdo da barra de filtros. O padrão ao abrir a tela é 30 dias. Qualquer alteração redefine a paginação para a primeira página.
Fornecedor
Campo lookup com busca por nome, nome fantasia, CNPJ ou código. Ao selecionar um fornecedor, a lista é filtrada exclusivamente para os títulos daquele fornecedor. Limpe o campo para remover o filtro.
Situação
Dois badges clicáveis no lado direito:
| Badge | Comportamento |
|---|---|
| Em aberto | Exibe apenas títulos não quitados. Clique novamente para desmarcar. |
| Quitado | Exibe apenas títulos quitados. Clique novamente para desmarcar. |
Quando nenhum badge está ativo, todos os títulos do período são exibidos.
Tabela de títulos
Colunas ordenáveis (clique no cabeçalho):
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Documento | Número do documento/ordem (linha 1) e número do título (linha 2) |
| Título | Tipo do título |
| Fornecedor | Nome do fornecedor (linha 1) e código (linha 2) |
| Vencimento | Data de vencimento original; abaixo exibe dias de atraso em vermelho (se positivo) |
| Valores | Valor restante para títulos em aberto (laranja) ou valor original para quitados |
| Localização | Localização ou situação do título |
| Situação | Badge Quitado ou Em aberto |
| (ações) | Botão de editar |
Busca na tabela
Campo de texto filtra localmente por: documento, título, nome do fornecedor, código ou localização.
Visualização em cards
Botão de alternância de layout no cabeçalho da tabela. A visão em cards exibe os mesmos dados em grade, útil em dispositivos menores.
Cadastrar novo título a pagar
Clique em Novo no cabeçalho da tabela. O formulário abre em painel lateral.
Campos do formulário
Identificação
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Documento | Não | Número do documento de origem (NF, boleto, etc.) |
| Ordem/sequência | Não | Complemento do documento |
| Não cadastrado | Não | Checkbox: permite informar fornecedor sem cadastro no sistema |
Fornecedor
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Fornecedor | Sim | Lookup com busca por nome, fantasia, CNPJ ou código |
| Nome manual | Não | Preenchido automaticamente; editável quando "Não cadastrado" está marcado |
| Outros números | Não | Referências adicionais |
Datas e valores
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data de emissão | Sim | Data de emissão do documento |
| Data de vencimento | Sim | Data de vencimento para pagamento |
| Valor | Sim | Valor do título (deve ser positivo) |
| Chegada do boleto | Não | Data de recebimento físico do boleto |
Contabilidade
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Título | Não | Tipo do título — lookup por código ou tipo de fatura |
| Conta contábil (subconta) | Não | Lookup por código ou descrição |
| Centro de custo | Não | Lookup por código ou nome |
Observações
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Observações | Não | Texto livre |
Painel de informações (somente leitura — edição)
Ao editar um lançamento existente, o formulário exibe na lateral:
- Histórico de pagamentos (quita) com datas e valores baixados
- Valor restante calculado automaticamente
- Indicação de quitação total
Editar um título
Clique no ícone de lápis na linha da tabela ou no card. O mesmo formulário de cadastro abre pré-preenchido.
A quitação de títulos a pagar é registrada por lançamento de baixa — não pelo formulário de cadastro.
Diferença em relação a Contas a Receber
| Aspecto | Contas a Receber | Contas a Pagar |
|---|---|---|
| Contraparte | Cliente | Fornecedor |
| Campo de busca | Busca clientes | Busca fornecedores |
| Campo extra | Vendedor, Cobrador, Localização, Data agendamento, Infos fiscais | Chegada do boleto |
| Conta contábil | Obrigatória | Opcional |